关于绍兴市柯桥区2024年财政预算调整方案的报告

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发布时间：2024-12-02 09:23

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绍兴市柯桥区财政局局长谭科

主任，各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，根据《预算法》第七章第六十九条关于“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，现向区人大常委会报告2024年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入。

2024年一般公共预算收入年初预期151.47亿元，同比增长6.5%。1-10月，累计完成133亿元，完成年初预算的87.8%，同比增长0.3%。根据当前我区经济税源形势和省市税费调控政策，一般公共预算收入预期调整为143.65亿元，同比增长1.0%左右。后续我们将继续做好收入组织的统筹协调工作，完善部门间协作机制，提升税费共治水平，确保全年目标顺利完成。

一般公共预算收入具体分科目调整情况详见附表一《2024年一般公共预算收入调整表》。

（二）一般公共预算支出。

2024年一般公共预算支出年初预算139.96亿元，同比增长0.6%。经区二届人大常委会第二十二次会议审议批准，新增一般债券1.5亿元，一般公共预算支出调整为141.50亿元。11月，经省财政厅核准，再新增一般债券1.5亿元。根据整体收入情况，2024年一般公共预算支出调整为137.51亿元，同比下降1.2%。主要为通过科目调剂，优化支出结构，保障重点领域，其中动用预备费1.5亿元。

一般公共预算支出具体分科目调整情况详见附表二《2024年一般公共预算支出调整表》。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入。

2024年政府性基金收入年初预期92.50亿元，同比下降3.1%。根据全年土地出让情况预测，建议2024年政府性基金收入预期调整为75.96亿元，同比下降20.4%。主要调整情况为：

1.根据全年已出让土地收入的应入库情况，国有土地使用权出让相关收入预期从年初的88.1亿元调减至59亿元，调减后比上年决算数92亿元下降35.9%；

2.2024年度污水处理费按规定全额征缴入库，增加收入13亿元。

政府性基金预算收入具体分科目调整情况详见附表三《2024年政府性基金预算收入调整表》。

（二）政府性基金预算支出。

2024年政府性基金预算支出年初预算82.14亿元，同比下降44.5%。经区二届人大常委会第二十二次会议审议批准，因新增专项债券支出60亿元，政府性基金预算支出调整为142.14亿元。

因预计新增“两重”“两新”项目超长期国债支出8亿元，并根据政府性基金收入、上年结余及专项债归集本息资金调入情况，拟调增政府性基金预算支出4.96亿元，调整后为147.10亿元，同比下降0.6%。

政府性基金预算支出具体分科目调整情况详见附表四《2024年政府性基金预算支出调整表》。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入。

2024年国有资本经营预算收入年初预期1.20亿元。根据全年国有资本经营收益预测，建议2024年国有资本经营预算收入预期调整为1.42亿元。

国有资本经营预算收支具体分科目调整情况详见附表五《2024年国有资本经营预算收入调整表》。

（二）国有资本经营预算支出。

2024年国有资本经营预算本级支出调整为0.8亿元，调入一般预算统筹使用0.6亿元。

国有资本经营预算收支具体分科目调整情况详见附表六《2024年国有资本经营预算支出调整表》。

四、地方政府债务调整情况

（一）债务到期及再融资债券发行。

2024年到期地方政府债务9.59亿元（一般债务6.29亿元，专项债务3.3亿元），经省财政厅批准，已发行地方政府再融资债券8.56亿元，本级安排资金偿还1.03亿元，合计9.59亿元全部按期还本。

（二）新增债务及债务限额。

经省财政厅核准，区二届人大常委会第二十二次会议批准我区新增地方政府债券61.5亿元（一般债券1.5亿元，专项债券60亿元），会议同时批准，全区2024年地方政府债务限额为371.19亿元。

11月，经省财政厅核准，我区新增地方政府债券6.03亿元（一般债券1.5亿元，专项债券4.53亿元），全区2024年地方政府债务限额调整为377.22亿元。预计到2024年末，我区地方政府债务余额为376.17亿元（一般债务98.75亿元，专项债务277.42亿元），比2023年末的309.67亿元增加66.5亿元。

（三）债务发行费及付息支出。

因新增债券额度增加及再融资债券发行使原有债券付息时间、利率等发生变动，2024年政府债券付息及发行费支出调整为10.48亿元，比年初预计的9.6亿元增加0.88亿元。调整后的债券付息及发行费支出已计入一般公共预算、政府性基金预算调整草案（一般债券3.11亿元，专项债券7.37亿元）。

2024年11月

附表一：

2024年一般公共预算收入调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	拟调整数	调整预算	同比增长
一般公共预算收入合计	1514730	-78230	1436500	1.0%
一、税收收入小计	1211785	-108294	1103491	0.1%
增值税	490475	-41262	449213	-6.9%
企业所得税	168335	-22178	146157	-8.1%
个人所得税	54694	-9352	45342	-9.1%
资源税	37	578	615	1562.2%
城市维护建设税	53793	2555	56348	5.4%
房产税	109411	7735	117146	12.5%
印花税	34439	4456	38895	27.3%
城镇土地使用税	48576	16086	64662	40.2%
土地增值税	128922	-31338	97584	7.3%
车船税	9594	-1244	8350	-4.0%
耕地占用税	9958	-4066	5892	-12.8%
契税	100551	-30196	70355	4.9%
环境保护税	2500	373	2873	17.5%
其他税收收入	500	-441	59	-88.9%
二、非税收入小计	302945	30064	333009	4.0%
专项收入	138404	-60453	77951	-13.1%
教育费附加收入	23500	-1160	22340	-4.2%
地方教育附加收入	15778	-795	14983	-4.0%
残疾人就业保障金收入	12000	187	12187	3.0%
教育资金收入	51984	-35029	16955	-12.7%
农田水利建设资金收入	33270	-22420	10850	-12.7%
森林植被恢复费	1700	-1071	629	-61.9%
水利建设专项收入	22	-15	7	-66.7%
其他专项收入	150	-150	0	-100.0%
行政事业性收费收入	18000	47937	65937	18.9%
罚没收入	30220	5482	35702	30.1%
国有资本经营收入	10700	-6200	4500
国有资源（资产）有偿使用收入	103010	43317	146327	2.0%
政府住房基金收入	2566	21	2587	-36.0%
其他收入	45	-40	5	-88.6%
二、上划中央税收	829655	-87855	741800	-7.3%
三、财政总收入	2344385	-166085	2178300	-2.0%

注：其他税收收入主要是已经停征的营业税。

附表二：

2024年一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	拟调整数			调整预算	同比增长
科目名称	年初预算	小计	一般债券	动支预备费及科目调剂	调整预算	同比增长
一般公共预算支出小计	1399568	-24514	15000	-62500	1375054	-1.2%
201一般公共服务支出	116568			3500	120068	0.7%
204公共安全支出	80222	-2300		3700	83922	4.1%
205教育支出	322645	-14	15000	-15014	322631	0.2%
206科学技术支出	126993				126993	15.1%
207文化旅游体育与传媒支出	23791	-1700		5000	28791	-6.9%
208社会保障和就业支出	198392	700		-16000	182392	-6.2%
210卫生健康支出	130763	-2600		-7000	123763	-8.6%
211节能环保支出	33867	-11100		-11000	22867	-37.4%
212城乡社区支出	95846	-37000		-25000	70846	-27.4%
213农林水支出	89060			-500	88560	0.0%
214交通运输支出	21122	22600		10800	31922	22.7%
215资源勘探信息等支出	30241	1000		4600	34841	8.2%
216商业服务业等支出	28303	15000		20000	48303	59.7%
220自然资源海洋气象等支出	7491	100		-1000	6491	-30.2%
221住房保障支出	25490	4400		2500	27990	25.0%
222粮油物资储备支出	3657				3657	0.3%
224灾害防治及应急管理支出	13168	-1200			13168	-5.1%
227预备费	15000	-15000		-15000	0
229其他支出	6950	-1800		-1200	5750	-1.6%
232债务付息及发行费支出	29999	4400		2100	32099	-1.3%

附表三：

2024年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	拟调整数	调整预算	同比增长
政府性基金收入小计	925002	-165402	759600	-20.4%
一、国有土地收益基金收入	31025	-1845	29180	47.4%
二、农业土地开发资金收入	1342	-242	1100	-3.3%
三、国有土地使用权出让收入	848260	-288540	559720	-37.8%
四、污水处理费收入	15000	130000	145000	866.7%
五、彩票公益金收入	2400	200	2600	-0.3%
六、城市基础设施配套费收入	21475	-5475	16000	52.8%
七、其他政府性基金收入	5500	500	6000	6.4%

注：国有土地使用权出让相关收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。

附表四：

2024年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	拟调整数				调整预算	同比增长
科目名称	年初预算	小计	专项债券	超长期国债	科目调剂	调整预算	同比增长
政府性基金支出小计	821364	649685	600000	80323	-30638	1471049	-0.6%
一、文化旅游体育与传媒支出		23			23	23	-60.3%
其他国家电影事业发展专项资金支出		23			23	23	-60.3%
二、城乡社区支出	747730	-40203			-40203	707527	-31.8%
国有土地使用权出让收入安排支出	722750	-169475			-169475	553275	-45.2%
征地和拆迁补偿支出	100000	-56515			-56515	43485	16.1%
土地开发支出	11250	-5590			-5590	5660	3.8%
城市建设支出	367332	25585			25585	392917	-46.4%
农村基础设施建设支出	190600	-177382			-177382	13218	-92.7%
补助被征地农民支出	46000	48121			48121	94121	102.9%
土地出让业务支出	3568	-73			-73	3495	6.3%
农业生产发展支出		380			380	380	-43.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	-4000			-4000		-100.0%
农业土地开发资金支出	1000	-749			-749	251	158.8%
城市基础设施配套费安排的支出	8980	21			21	9001	-30.7%
城市公共设施	3400	-221			-221	3179	-46.6%
城市环境卫生	5580	242			242	5822	47.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出							-100.0%
污水处理费安排的支出	15000	130000			130000	145000	866.7%
污水处理设施建设和运营	15000	130000			130000	145000	866.7%
三、农林水支出	571	342			342	913	16.3%
大中型水库库区基金安排的支出		13			13	13	8.3%
基础设施建设和经济发展		13			13	13	8.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	571	329			329	900	16.4%
移民补助	312	1			1	313	0.0%
基础设施建设和经济发展	79	414			414	493	7.2%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	180	-86			-86	94
四、交通运输支出		62023		62023		62023
超长期特别国债安排的支出		62023		62023		62023
五、资源勘探工业信息等支出		16400		16400		16400
超长期特别国债安排的支出		16400		16400		16400
六、住房保障支出		400		400		400
超长期特别国债安排的支出		400		400		400
七、其他支出	6662	599185	600000	1500	-2315	605847	58.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5853	596110	600000		-3890	601963	58.1%
其他政府性基金安排的支出	5853	-3890			-3890	1963	-70.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600000	600000			600000	60.5%
彩票公益金安排的支出	809	1575			1575	2384	112.5%
超长期特别国债安排的其他支出		1500		1500		1500
八、债务付息支出	66121	11335			11335	77456	30.0%
地方政府专项债务付息支出	66121	11335			11335	77456	30.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出		15723			15723	15723	-23.1%
污水处理费债务付息支出		172			172	172	-50.1%
政府收费公路专项债券付息支出		3584			3584	3584	-12.7%
棚户区改造专项债券付息支出		5432			5432	5432	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		52545			52545	52545	79.7%
九、债务发行费用支出	280	180			180	460	19.5%
地方政府专项债务发行费用支出	280	180			180	460	19.5%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	280	-180			-180	100	40.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		360			360	360	15.0%

注：国有土地使用权出让相关支出包括国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出。

附表五：

2024年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算	拟调整数	调整预算	同比增长
国有资本经营预算收入小计	12003.5	2197.9	14201.4	-44.6%
一、本级收入	12000	2197.9	14197.9	-44.6%
利润收入	12000	2197.9	14197.9	38.1%
股利、股息收入				-100.0%
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入				-100.0%
二、转移性收入	3.5		3.5
转移支付收入	3.5		3.5
上年结转

附表六：

2024年国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算	拟调整数	调整预算	同比增长
国有资本经营预算支出小计	12003.5	2198	14201.4	-44.6%
一、本级支出	12003.5	-4238	7765.5	-67.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.5		3.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.5		3.5
国有企业资本金注入	12000	-4238	7762	-67.2%
国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出		6436	6436	233.5%
转移支付支出
调出资金		6436	6436	233.5%
结转下年

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