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绍兴市柯桥区财政局2016年度部门决算

发布日期: [2017-08-31]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区财政局2016年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区财政局概况

(一)主要职能

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发<绍兴县财政局 县地方税务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(绍县编〔201181号),绍兴市柯桥区财政局是主管财政工作的区政府工作部门。主要职责有:

   1.分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2.贯彻执行国家和省关于财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件,经审议通过后组织实施。指导全区组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

    3.负责各项财政收支管理。负责编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导全区乡镇财政工作。

    4.负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票监管工作。负责全区政府采购监督管理,协助区相关部门做好政府采购工作。负责全区党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

    5.组织制定国库管理制度和国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按规定负责国库现金管理工作。

    6.负责办理和监督区本级财政的经济发展支出,区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,贯彻执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审。参与建设项目的论证,积极筹措建设资金,支持地方经济和社会事业发展。

    7.负责审核和编制社会保障预决算草案,贯彻执行社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟定社会保障制度和有关政策,管理区级各项社会保障支出。

    8.贯彻执行企业财务管理的政策、法规和制度,参与制定企业财政政策、企业改革政策、国家和企业分配政策。贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债;参与研究利用外资的有关政策,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。负责地方金融企业资产财务的监督和管理。

    9.负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  10.负责各类财政支农专项资金使用管理,研究制定相关财政支农政策;负责村级公益事业“一事一议”财政奖补政策的管理;负责财政扶贫资金管理。

    11.管理区本级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全区财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议,组织实施全区财政监督检查工作。

    12.组织会计法律、法规和制度的宣传贯彻实施。管理和指导全县会计工作,研究制定和完善会计管理制度。管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

    13.负责制定区级农业综合开发政策,负责全区农业综合开发管理工作。制订全区农业综合开发中长期计划,并组织实施;负责全区农业综合开发项目的可行性评估、上报争取项目工作,监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。 

    14.制定并组织实施全区财政人员教育培训规划。加强党风行风效能建设。开展财税政策和财税管理科学研究。指导区级财税、财会社会学术团体的工作。负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

    15.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区财政局部门决算包括:局机关本级决算,所属绍兴市柯桥区财政票据管理中心、绍兴市柯桥区预算会计核算中心、绍兴市柯桥区财政项目预算审核中心、绍兴市柯桥区预算编制中心、绍兴市柯桥区财政国库集中支付中心、绍兴市柯桥区数字财政管理中心共6家下属事业单位决算。

二、绍兴市柯桥区财政2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区财政2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区财政2016年度收入决算5288.32 万元,其中:本年收入5288.32万元,占总收入100%包括财政拨款收入5288.32万元(其中,一般公共预算 5288.32万元,政府性基金预算0万元),占总收入100 %;事业单位专户资金 0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

绍兴市柯桥区财政2016年度支出决算5288.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4134.93万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出780.65万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出20.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00 万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出231.74万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出121.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3792.22万元,日常公用支出352.00万元,项目支出1144.10万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5288.32 万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区财政局2016年年初预算为4660.74万元,2016年一般公共预算当年拨款5288.32万元,完成年初预算的113.47%,主要是因为(1)补缴及缴交201410月至201612月机关事业单位养老金及职业年金,预算中未作安排,所需经费予以调增;(2)根据区府批示,为加快创意园建设和运行,保障各类基金公司及时入驻中国轻纺城创意园,由区财政局对基金小镇初期建设进行补助,所需经费予以调增;(3)根据区府批示,为加快创意园建设和运行,保障各类基金公司及时入驻中国轻纺城创意园,由区财政局对金柯桥基金小镇客厅进行装修,此工程为发改立项政府性项目,项目9月开工,所需经费予以调增;(4)针对2016年的寒潮及雨雪冰冻极端天气,区委区府安排对特殊部门进行极寒天慰问,所需经费予以调增

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4134.93万元,占78.19%;社会保障和就业(类)支出780.65万元,占14.76%;农林水事务(类)支出20.00万元,占0.38%;住房保障支出(类)支出231.74万元,占4.38%;其他支出(类)支出121.00万元,占2.29%

3.一般公共预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行()2016年年初预算为1984.95万元,2016年决算为1904.55万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因:本单位厉行节约,规范各项开支,控制行政成本以及20169月机关公务用车制度实行改革,减少了各项相关支出。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2016年年初预算为180万元,2016年决算为180万元,完成年初预算的100%

3)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2016年年初预算为80万元,2016年决算为79.67万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因:本单位厉行节约,控制行政成本,减少了各项相关支出。

4)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2016年年初预算为25万元,2016年决算为13.68万元,完成年初预算的54.72%,决算数小于预算数的主要原因:项目支付期限调整,所需支付的系统维护费暂有调减。

5)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2016年年初预算为350万元,2016年决算为320.50万元,完成年初预算的91.57%,决算数小于预算数的主要原因:委托审计业务有所调整,委托业务经费相应有所调减。

6)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2016年年初预算为752.85万元,2016年决算为859.28万元,完成年初预算的114.14%,决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位新增人员7人,相应经费均有调增。

7)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2016年年初预算为536.61万元,2016年决算为496.38万元,完成年初预算的92.50%,决算数小于预算数的主要原因:票据工本费有所调减。

8)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

9)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为26.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因:本单位成立第十一纪检组,相应纪检经费予以调增。

10)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为248.48万元,完成年初预算的—%,决算数大于预算数的主要原因:根据区府批示,为加快创意园建设和运行,保障各类基金公司及时入驻中国轻纺城创意园,由区财政局对基金小镇初期建设进行补助以及对政府性项目金柯桥基金小镇客厅进行装修,所需经费予以调增。

11)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为1.00万元,完成年初预算的—%,决算数大于预算数的主要原因:根据区委(201571号文,对于助企指导员区财政按每家派驻企业每年1万元标准拨付党建工作经费,实行专款专用,所需经费予以调增

12)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为528.89万元,2016年决算为59.19万元,完成年初预算的11.19%,决算数小于预算数的主要原因:2016年机关事业单位养老保险改革正式实施,退休经费统一由社保部门发放。

13)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为415.36万元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因:本单位补缴及缴交201410月至201612月机关事业单位养老金,所需经费予以调增。

14)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为306.10万元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因:本单位补缴及缴交201410月至201612月机关事业单位职业年金,所需经费予以调增。

15)农林水事务(类)农业综合开发(款)机构运行(项)2016年年初预算为20.00万元,2016年决算为20.00万元,完成年初预算的100%

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为197.44万元,2016年决算为231.74万元,完成年初预算的117.37%,决算数大于预算数的主要原因:公积金年度调整及干部职工的住房补贴兑现。

17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为121.00万元,完成年初预算的—%,决算数大于预算数的主要原因:针对2016年的寒潮及雨雪冰冻极端天气,区委区府安排对特殊部门进行极寒天慰问,所需经费予以调增

4.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区财政局2016年一般公共预算基本支出4144.22万元,其中:

人员经费3792.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费352.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年度无政府性基金收支项目。

(五)一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据外事部门安排的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年本单位未安排出境考察、调研工作。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.83万元,比上年决算数下降54.82%。主要用于接待外省市县相关部门人员来考察、调研等支出。减少的主要原因是严格落实中央八项规定,完善单位公务支出制度标准,严禁超标准开支公务支出。

其中,本单位国内公务接待35批次,426人次,共4.83万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算39.31万元,比上年决算数下降50.58%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出39.31万元,主要用于财政管理及专项检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度,有效控制公车运行经费; 20169月全区机关公务用车制度实行改革,减少了公务用车运行相关支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度绍兴市柯桥区财政局本级1家行政单位以及所属绍兴市柯桥区财政票据管理中心、绍兴市柯桥区预算会计核算中心2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出171.30万元,比上年减少5.27 万元,下降2.98%,主要原因是2016年度用于机关运行经费支出的事项如调研、考察、公务接待、公车运行等经费比2015年度减少,导致2016年度机关运行经费下降。

2.政府采购支出情况

2016年度绍兴市柯桥区财政局及所属各单位政府采购支出总额227.21万元,其中:政府采购货物支出67.57万元、政府采购工程支出148.48万元、政府采购服务支出11.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的—%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,绍兴市柯桥区财政局及所属各单位共有车辆 19辆,其中,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度绍兴市柯桥区财政局9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算855.00万元,实际支出773.62万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,本单位无主要民生项目和重点支出项目。

  四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)主要反映本局及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)主要反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)主要反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)主要反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)主要反映除各类财政项目以外其他用于财政方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)主要反映本局下属事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)主要反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检、监察方面的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)主要反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

21.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)反映其他用于中国共党产事务的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.农林水事务(类)农业综合开发(款)机构运行(项)主要反映农业综合开发事务方面的日常公用支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:2016年度部门决算报表(公开表式)

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