一、概况.......................................................................................................................(2)

（一）单位职责...........................................................................................................(2)

（二）机构设置............................................................................................................(2)

二、2021年度单位决算公开表...................................................................................(2)

三、2021年度单位决算情况说明...............................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(2)

（二）收入决算情况说明............................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明...........................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................(8)

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(11)

四、名词解释.............................................................................................................(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 单位职能：

（一）参与编制区域范围内城市轨道交通建设规划；参与拟订和实施轨道交通相关政策、标准。

（二）配合市轨道交通运输部门做好区域范围内城市轨道交通运营行业管理的行政辅助工作。

（三）牵头协调区域范围内城市轨道交通运营期保护区管理工作。

（四）配合协调城市轨道交通与其它公共交通的接驳工作。

（五）完成绍兴市柯桥区交通运输局交办的其他任务。

2.机构情况：区交通局下属事业单位。

3.人员情况：编制数为12人，目前在编人员6人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划建设科、运营管理科、轨道保护科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计51,094.87万元，支出总计51,094.87万元,与2020年度相比，各增加4955.91万元，增长10.74%。主要原因是：2020年财政对轨道交通建设增加专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计51,094.87万元；包括财政拨款收入51,081.77万元（其中，一般公共预算192.74万元，政府性基金预算50,889.03万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.11万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,094.87万元，其中基本支出197.28万元，占0.39%；项目支出50,897.60万元，占99.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计51,094.87万元，支出总计51,094.87万元，与2020年相比，各增加4955.91万元，增长10.74%。主要原因是2021年财政对轨道交通建设增加专项资金；财政拨款支出年初预算数235.59万元，完成年初预算的21688%，主要原因是2021年财政对轨道交通建设增加政府性基金预算财政拨款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.74万元，占本年支出合计的0.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.22万元，下降19.34%。主要原因是：人员调离。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.57万元，占4.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.55万元,占7.03%；卫生健康（类）支出7.49万元,占3.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出143.08万元,占74.24%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.04万元,占10.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.59万元，支出决算为192.74万元,完成年初预算的81.8%，主要原因是公用经费支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为10.32万元，2021年支出决算为9.04万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因2021年人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为5.16万元，2019年支出决算为4.52万元，完成年初预算的87.6%，决算数大于预算数的主要原因2021年人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为25.12万元，2020年支出决算为20.04万元，完成年初预算的79.78%，决算数小于预算数的主要原因部分人员住房补贴已发放完毕。

交通支输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。2021年年初预算为186.2万元，2020年支出决算为156.19万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.17万元，其中：

人员经费169.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出.

公用经费14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出50,889.03万元，占本年支出合计的99.60%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,989.03万元，增长10.87%。主要原因是：2021年财政对轨道交通建设增加专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出50,889.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出50,889.03万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50,889.03万元,主要原因是财政追加轨道交通建设资金。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为50,889.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加轨道交通建设资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出为0万元的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

202`年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区轨道交通管理服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2021年度只有一个预算项目）。

绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心在2021年度部门决算中反映轨道交通工作专项及城市建设支出的项目绩效自评结果。

轨道交通工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为8.56万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是补充日常办公经费、差旅费支出、借用人员工会费福利费支出，保证区轨道交通指挥中心顺利开展工作；二是做好轨道交通建设相关协调与后勤保障工作。发现的问题及原因：一是2021年实际支出与年初预算总额有一定偏差；二是由于本单位10月并入交通局后，因对接有误，对接村的帮扶款未能拨款。下一步改进措施：一是争取以后的预算编制能更加准确，更加细化；二是鉴于区轨道交通管理服务中心为小单位，专项资金有限，对接村的帮扶款能单独拨款，这样可以更好的控制本单位的实际预算支出。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映单位用于安排城市建设支出的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入。

20.交通支输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映与铁路运输相关的其他类的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心公开表.pdf